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半导体投资进入超级周期
  • 2017/7/13 9:16:01
  • 类型:原创
  • 来源:电脑报
  • 报纸编辑:电脑报
  • 作者:
【电脑报在线】 根据SEMI(国际半导体产业协会)的预测,中国半导体装备投资将进入热潮,在2017年至2020年期间全球将新增62座晶圆厂,其中有26座晶圆厂位于中国,投资规模近万亿元人民币,大量的资金将投向设备购买、这其中有不少上市公司受益匪浅!

财气东来

    根据SEMI(国际半导体产业协会)的预测,中国半导体装备投资将进入热潮,在2017年至2020年期间全球将新增62座晶圆厂,其中有26座晶圆厂位于中国,投资规模近万亿元人民币,大量的资金将投向设备购买、这其中有不少上市公司受益匪浅!

 

代码

股票名称

分析

备注

600584

长电科技

全球第三大封测公司

通富微电的第一大股东是华达微,

第二大股东是富士通

002185

华天科技

A股三大封测公司之一

002049

紫光国芯

紫光集团旗下半导体平台

002156

通富微电

A股三大封测公司之一

002371

北方华创

进入中芯国际、华力微供货体系

 

    半导体行业一直是中国的短板,这十几年的不断加大力度追赶,取得了不小的进步,特别是在封装测试领域(封装是保护芯片免受物理、化学等环境因素造成的损伤,将芯片的I/O端口联接到印制电路板、玻璃基板等以实现电气连接,确保电路正常工作的工艺步骤),出现了一批有实力的上市公司。随着大批晶圆厂在国内开工,国产设备更容易被采购,国产替代进口的趋势不会改变!经过筛选,我们认为如下公司值得高度关注。

 

 

长电科技

    长电科技通过收购星科金朋一跃成为全球第三大封测公司,业务覆盖国内外高端客户,包括高通、博通、SanDisk、Marvell、海思、展讯、锐迪科等,更关键的是获得技术升级,可以进行系统级封装——将多颗芯片封装成一个功能器件中,在实现芯片小型化、提高系统整体性能的同时大幅降低系统整体功耗。这种高端封装技术将成为公司未来几年业务高增长的引擎,在长电科技公告2017 年第一季财报中,就可以看到系统级封装产品稳步放量,帮助公司实现营业收入同比增长43.29%,净利润同期增长36.03%。

    另外,长电科技增发股票方案获得证监会通过,中芯国际将成为长电科技第一大股东。而中芯国际是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路芯片制造企业,可以制造0.35微米到28纳米的晶圆产品。如此一来,国产半导体制造龙头和国产封装测试龙头就强强联手了,对直接炒作来说提供了巨大的空间。目前,长电科技股价并不便宜,如果股价回到10~12元附近,长线配置是最理想的。

 

 

紫光国芯

    紫光国芯是“中国高端芯片联盟”的一员,该联盟接受国家集成电路产业发展领导小组办公室指导,旨在重点打造“架构-芯片-软件-整机-系统-信息服务”的生态体系,推进集成电路产业快速发展。可以说这是该股票最大的题材,且这个题材比较适合做短线。另外,紫光国芯的母公司紫光集团控股了长江存储,如此一来紫光国芯跟长江存储就形成了同业竞争的局面,紫光集团承诺回通过合并的方式解决这个问题,而紫光国芯作为紫光集团旗下唯一的存储器芯片上市公司平台,无疑是吞并的主导者,这个题材符合游资的口味。

 

 

北方华创

    北方华创是国内集成电路高端设备龙头,28nm单片铜清洗机进入中芯国际生产线,28nm退火设备进入中芯国际、华力微,刻蚀机、氧化炉、清洗机、原子层沉积等设备也正在实现产业化。另外,公司旗下多款产品正在进行14nm工艺验证,代表了国内设备的最高水平。不过,公司的净利润太低,导致市盈率等指标过高,在当下市场低迷的情况下,这只股票只能中线炒作,尽量在16~24元做波段。

    本文仅代表个人观点,跟本报无关。股市有风险,投资需谨慎,本文仅作参考,实际盈亏自负。

 

 

财富QA

看好欧菲光的后市

@●▂●董师傅,欧菲光除权后16.4元进的,不知道iPhone8出来后欧菲光会不会被炒一波?

@董师傅16.4元的成本还算不错,欧菲光员工持股计划最后一次增持的成本就是16.8元,之前增持的价格更高,所以你可以安心做中线或者长线。另外,欧菲光是正宗的苹果概念股,iPhone 8出来之前按惯例会炒一波,注意不是iPhone8发布之后炒,那个时候一波是出货的时候,所以节奏不要弄错了。当然,不管有没有有游资炒作欧菲光,欧菲光的长期趋势就是上涨,因为作为手机产业链里面数一数二的知名制造公司,旗下产品在多个领域的市场份额都进入全球前三。

 

 

 

别信比特币概念股

@梦幻花园董师傅,比特币现在红得发紫,不过你说这个东西风险很高不要碰,那上市公司中有没有涉及挖矿的概念股,想曲线炒一把!

@董师傅:眼馋比特币?如果你的确忍不住想去投机,还有以太币、莱特币等各种虚拟货币,有的虚拟货币1美元可以买一堆……还是那句话,此类虚拟货币纯粹就是资金在里面炒作,你怎么知道自己进去可以赚钱,而不是赔钱呢?2013年那批投机比特币的炒家,血本无归的故事网上还一堆呢,建议去看看。至于A股上市公司,的确有公司可以勉强算挖矿概念股,例如三五互联,曾经公告过涉及研发比特币挖矿机、比特币投资私募管理、比特币交易平台等业务,现在没有人提及这个事情了,也没有游资炒挖矿概念股了。

 

 

中国核建可做中线

@西部日董师傅,帮忙看一下中国核建,中国核建上市后业绩一路走低,股价也一直在走低。今年5月中国核建的限售股也解禁了,不知道会不会有股东减持,另外想买入它做中线且作为打新的底仓,可行否?

@董师傅:想说基本面,中国核建是一只中字头的上市建筑公司,其在核电建设领域处于垄断地位,而中国建筑、中国交建、中国铁建等没有这个优势,另外中国核建公告了其涉足军工基建领域,也是一个亮点。至于股价走低,太正常不过了——它是2016年上市的股票呀,上市就经过爆炒估值非常高,因此爆炒后就逐步寻找一个合理估值。从K线图来看,中国核建在10.80元获得技术支持,展开了弱势反弹,如果没有利空因素打压和利好因素刺激,在这个位置只要要调整3~5周,上方缺口是反弹的目标位,注意把握这个节奏。其实,中国核建唯一的盼头是央企改革,这个是明确的事情,就是不知道什么事情进行,如果方案公布了就会有行情,所以这个时候股东减持的意愿比较小。如果你想期盼一下这个利好,那可以买中国核建作为底仓,否则就要换其他估值比较低、没有怎么涨过的股票作为底仓。

 

 

上海莱士要被收购

@东东上海莱士最近与同方股份打得火热,对投资者而言是福还是祸?董师傅能否分析一下!

@董师傅:你说的是同方股份准备收购上海莱士不超过29.9%股份,如果成功收购同方股份将控股上海莱士。同方股份的市值是400亿元级,上海莱士的市值是千亿元级,可以说同方股份要玩的是“蛇吞象”,所幸同方股份是清华控股旗下的平台,背靠大集团资金来源有保障,这个玩法还是行得通的。另外,同方股份正在进入大健康产业领域,借助上海莱士在血液制品行业的市场地位和行业经验,的确有事半功倍的效果。综上所述,这次收购应该是利好,不过无法在短时间内影响股价,因此上海莱士还是要继续震荡一段时间,震荡区间为18~24元,大家可以熟悉一下这个规律,静等利好落地那时就有大行情了。

  

港股通门槛提高

@OnePiece董师傅,港股通修改了规则“将个人投资者的门槛由原来的证券账户及资金账户内的资产不低于50万元,改为证券账户及资金账户内的资产在申请开通权限前二十个交易日日均不低于人民币50万元,这个门槛是提高了还是降低了?感觉不到规则修改前后的区别呀!

@董师傅:大多数情况下是没有区别的,不过对少部分人来说有区别,原规则是证券账户及资金账户内的资产不低于50万元”,假设路人甲有30万元的现金和股票,他只需要在开通港股通前一天借到20万元现金就可以开通港股通了,这20万元现金可以是找朋友、家人借,也可以提高证券公司融资借到。修改后的规则是“证券账户及资金账户内的资产在申请开通权限前二十个交易日日均不低于人民币50万元”,那么路人甲至少要保证借到的20万元现金必须在账面上呆20个交易日,且原本的股票市值不能下跌,否则就要借更多的钱,还有不能通过证券公司融资借钱了。换句话说,港股通的开通权限门槛是提高了,但提高的也有限,是可以找到方法绕过的。多说一句,港股的投资风气跟A股不一样,散户去那边炒题材股、概念股很容易亏钱,所以深交所才推出这个政策,目的是保护散户。

 

 

东华软件与京东合作

@狂奔的阿甘董师傅,我满仓持有东华软件,帮忙看看后续有行情没有,有专家说第一季度业绩低于预期,后面不看好。另外,东华软件要跟京东合作,这个算利好吧!

@董师傅:满仓是一个不好的习惯,一旦判断失误就没有不就机会了,当然说了你也未必听……东华软件第一季报显示,营业收入为12.81亿元,较上年同期增21.61%,营业收入为12.81亿元,较上年同期增21.61%,数据看上去不错,但这是因为减持东方通股票产生的3.74亿元收益,这个收益占第一季度利润总额的80%,如果抛开这部分业绩确实是同比降低23.46%。这可不是好现象,好在公司处于开拓期,致力于打造“智慧医疗+智慧城市”,进度都还不错,短时间的业绩波动是可以理解的(部分项目成本增加造成产品毛利率下降),只要困难是暂时的不要担心。至于跟京东合作,个人认为是大利好——互联网企业因缺乏相应资质,在售药过程中触碰规则红线的案例不在少数,如今合作打造“智慧医院”, 可以为医药电商的发展提供一个新的思路。东华软件的股价在20~24元震荡,建议来来回回做。

  

中国巨石前景不错

@古树长青董师傅,在《电脑报》看了中国巨石的分析就买了,由于是重仓买了之后有点忐忑不安,你说中国巨石后续还可以张吧!

@董师傅:当然没有问题。玻纤行业是周期行业,如今行业出现了复苏,大多数玻纤领域专业人生预测全球玻纤市场需求将保持每年5~6%的增速,但中国巨石作为全球的玻纤行业龙头,具有成本优势和行业地位优势,其利润一直保持两位数的增长,特别是在高端产品算,未来占比将超过50%,如此产品综合毛利率将提升,并增加公司的业绩。可以说,基本面没有问题,技术面来看股价有填权的需求,至于填权后如果市场气氛还好的话,就可能继续上涨。

 
本文出自2017-07-10出版的《电脑报》2017年第27期 A.新闻周刊
(网站编辑:pcw2013)


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